11月の相場の日経平均の思うところ。12月中旬~1月頭から日本株暴落の兆しもあるのか。
今週のマーケットコメント
11/5より
日経の高値が重い。
海外の買い越し額が劣ってるか、今週から売りに転じているのではないか。
11/12が高値であった。
11月の高値平均
11/5-21 23384円
週次ベース
11/5-2 23402円
11/11-15 23434円
11/18-21 23305円
4.9月にもみられた現象
4/25 高値日 9/24 高値日 18/10/2 高値日
4/15-19 22.274円 9/17-20 22.132円 9/24-28 24090円
4/22-26 22303円 9/2427 22.086円 10/1-5 24238円
流れが出来ているのかも?
11/12が高値とするために有効になったテクニカルポイント
乖離率、RSI,騰落レシオ、新高値数、海外投資家の連続買い越し
20日平均における+2%以上の乖離率が連続する。
10/16-11/12 18日 →うち+3%以上が11日
13日に2%割り込む。
20日算出のRSI(TOPIXベース)のピーク 93.2(11/12)
異常値。
複合レシオ
騰落レシオとRSI
20日(騰落レシオ+RCI)のピーク 148.9+93.2=242.1
騰落レシオ(20.60日)のピーク 148.9+127.4=276.3
5日平均のモメンタム(5日平均の%日前の比較)のマイナス転換
プラス期間 10/15-1118.23日
軟調な展開になりそう。
海外投資家の連沿い買い越しが止まったのかも。
6週連続、27日10/7-11/15 先週までで3兆1326億円の推定
海外投資家が1000億以上買い越しているとプラスになるので、
今週はトントンかマイナスであろう。
株価がプラスとマイナスにわけて、空売り比率を見ると面白い。
空売り比率 45%未満だと株は上がる。 特に44%以下だと上がる。
45%だと、日経は上がっていても株が下がる。
9月から43%以下なので44-45%になってくれば、買い越しがなくなる。
ジャングルさんの番組を拝聴してまとめました。
まとめ
10/5~始まった上昇の兆し。
ダウの強さにより、日経も23000円まで上げ、日本株も上がった。
6週連続買い越ししていたら、頭うちになりそう。
上値が重くなると、海外勢が売り越しに転じた可能性が高い。
今まで株は上がってきたが、今後下げに転じる可能性もある。
根拠
直近、ダウが28000を付け、11/12に日経も高値を取ってからは上値が重く
第4週はサンクスギビングデーもあることから、日経、日本株ともに下がる可能性が高い。
12月中旬には外国の機関投資家は安美のための準備に入る。
それまでに今後の指標を決めるはずである。
1月には暴落の可能性もあると思っている。